崗位職責
職位職責:
1、按照現金管理制度的各項規定,認真復核有關報銷憑證,確保報銷工作的正確規范;
2、根據采購制度、付款制度等,簽發現金及轉帳支票,并對支付貨款進行數量、單價的復核,嚴防差錯發生;
3、負責支票、統一收據、專用章等保管工作,嚴防對外簽發空白支票,并對作廢的支票、統一收據進行注銷作廢,杜絕風險;
4、根據薪資制度,每月做好考勤及工資計算工作;
5、根據相應的現金管理制度,每日逐筆登記銀行日記帳、現金日記帳,每日盤存現金,做到帳款相符。
6、月末做好銀行日記帳與銀行的對帳工作,及時編制銀行存款余額調節表。
7、每月根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證,做到會計科目運用正確、分類合理,摘要簡明、清楚